SK이노베이션(096770)
* SK가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할 신설법인인 동사를 인적 분할함으로써 설립됨.
* 2009년 10월 윤활유 사업부문을, 2011년 1월 석유 및 화학 사업부문을 각각 물적 분할하였음. 사명을 SK에너지에서
SK이노베이션으로 변경하였음.
* 2018년 9월 말에 회사의 전략적 판단에 따라 FCCL 사업을 넥스 플렉스에 매각 완료.
투자 의견
1. 정유/화학/윤활유 부문은 모두 소폭 하향 조정됨.
2. 최고 분기 실적을 지나며, 향후 12개월의 실적 기대감은 이전 대비 축소됨.
3. 다만, 정제설비 부족으로 인해 정제마진 저점이 높아진 상황. 높아진 이익 체력 기대됨.
4. 하반기 배터리 업황 전망도 우호적. 4분기 영업이익 흑자전환 전망됨.
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2Q 영업이익 2조 3,292억 원(+41.2% 컨센서스, +41.2% QoQ)
* 분기 최대 영업이익 기록. 영업이익 큰 폭 증가 이유는 정유 부문의 호실적 덕분.
* 정유: 복합정제마진 강세가 최고 실적 견인 1) 고도화설비, 2) 트레이딩 통한 수익 극대화.
재고 관련 이익 7,669억 원(저가법 포함)
* 화학: PX 스프레드 큰 폭 개선. 하지만 납사 가격 하락, 재고 관련 손익으로 일부 상쇄.
* 윤활유: 기유판매량은 줄었으나, 판가 상승하며 전분기 대비 영업이익 증가.
* 배터리: 판매물량 감소 및 유럽지역 동력비 증가 등으로 인해 영업 적자 확대.
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하반기 전망
상반기만큼은 아니지만, 높아진 정제마진으로 호실적 지속 전망됨.
1. 정유: 복합정제마진은 2 H22 15달러 이상 수준 전망
- 아직 석유제품 선물 시장의 우려 대비 실물 시장의 수급은 타이트하다고 판단
- 재고 관련 이익이 컸기에 상반기 대비 영업이익 감소는 자연스러운 현상임.
2. 배터리: 4 Q22 영업이익 흑자전환 목표 유지. 하반기 우호적인 경영 환경 예상 - 22년 초 신규 가동 사이트들의 안정적인 램프업, 원재료 가격 안정화 기대됨.
노동조합 배당금 지급일 채용 연봉 초봉 물적 분할 우
실적 발표 매출 유상증자 3분기 실적 성과급 헝가리 공장
제조 2차전지 전기차 배터리 목표 주가 주주 주식 우선주
테마주 연관주 관련주 조지아 중간 하락 낮은 상승 폭락 이유
자사주 자회사 증평 주총 sk온 전망 목표
sk아이테크놀로지 하이닉스 skc
주식 배당 지속가능경영보고서 목표 주가 생산직
현장직 증권사 리포트 지분구조 중간 정관
주유소 하락 이유 낮은 주재우 처우 중복
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SK이노베이션 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
매출이익률 매출 증가는 계속되고 있고 SK 온으로 분사를 통해서, 잠재적 주가 하락 이슈를 가 하락하여 천천히 매수를 할 것을 권유해봅니다. 하지만, 오일 부분 사업에 대한 의존도가 크기에 아직은 글쎄 크게 배팅은 못할 거 같습니다. 배터리 적자는 당분간 지속될 것이고 배터리 사업에 대한 시장의 우려는 흑자전환 시기, 자금 조달 방법입니다. 전기차 배터리 시장에서 lg화학 삼성 sdi sk온 한국의 전기차 배터리 제조업체 빅 3 업체는 배당에 대한 기대치는 점진적으로 늘어가는 것이 추세이다. 흑자전환 시기 관련, 기존 계획보다 더 지연된 목표를 이야기했으나, 2023년으 로의 지연 가능성이 있다고 언급되고 있습니다. 이는 원재료가 상승 및 신규 플랜트 초기 가동비용 등의 증가로 인한 것이다. 다만, 경쟁사 대비 늦어지는 흑전 시기로 인해, 주가 반등 또한 다소 지연될 것으로 보인다. 이에 대한 시장의 우려는 여전히 존재할 것으로 보이고 있습니다.
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